搭建说明

1. 使用到了哪些功能

本应用主要应用了简道云的以下几个核心能力：

1.1 基本能力

1.2 进阶能力

2. 结构规划

2.1 模板表单构成

2.1.1 业务流程图

2.1.2 功能清单

3. 快捷工作台

「财务收支管理」为快捷工作台，「常用入口」可实现表单或仪表盘的快速打开，在仪表盘中添加「快捷入口」组件，设置完标题后点击「添加入口」，选择应用，然后选择需要的功能即可。

4. 表单搭建

4.1 预算编制

4.1.1 费用类别

该字段为下拉框，配置步骤如下：

4.2 费用报销单

4.2.1 费用类别

配置参考：4.1.1 费用类别。

4.2.2 收款人

该字段为下拉框，配置步骤如下：

4.2.3 收款账号

该字段为单行文本，配置步骤如下：

4.2.4 收款人开户行

该字段为单行文本，配置步骤如下：

4.2.5 数字（辅助字段）

数字字段，默认值采用公式编辑，公式：

目的：通过mapx函数在「收款人信息」中查询是否有当前表单的「收款账号」，如果是0，则代表没有，后续会通过智能助手将新的收款账户等信息同步至「收款人信息」。

4.3 财务付款

4.3.1 报销单

该字段为关联数据，配置步骤如下：

4.4 发票管理

4.4.1 发票识别

配置步骤如下：

4.5 应收款管理

4.5.1 收款账户名称

配置步骤如下：

4.5.2 开户银行

该单行文本字段，配置步骤如下：

4.5.3 银行账号

该字段为单行文本，配置步骤如下：

4.6 应付款管理

4.6.1 收款账户名称

配置参考：4.5.1 收款账户名称。

4.6.2 开户银行

配置参考：4.5.2 开户银行。

4.6.3 银行账号

配置参考：4.5.3 银行账号。

5. 聚合表搭建

5.1 费用预算分析

数据来源为多表数据：「预算编制」、「费用报销单」，表单字段关联关系如下：

配置步骤如下：

6. 智能助手搭建

6.1 收入写入

目的：录入收款数据后，将收入流水写入「收支流水」中并且将「账户资金」中的余额更新。

配置步骤如下：

6.2 支出写入

目的：录入付款数据后，将支出流水写入「收支流水」中并且将「账户资金」中的余额更新。

配置步骤如下：

6.3 添加收款人

目的：当报销单中的收款账户是新账户时，将账户信息维护到收款人基础信息中，便于下一次直接引用。

配置步骤如下：

6.4 付款状态未付款-->审核中

目的：将财务选择的未付款的报销单的状态更新为审核中。

配置步骤如下：

6.5 付款状态审核中-->已付款

目的：将财务付款完成的报销单的状态更新为已付款。

配置步骤如下：

7. 仪表盘搭建

仪表盘搭建会使用到各种类型的图表，图表使用的数据源可来自于表单、聚合表、数据工厂，

下面以本模板首页「财务收支管理」讲解仪表盘的搭建：

7.1 总收入金额

配置步骤如下：

7.2 总支出金额

配置步骤如下：

7.3 账户剩余金额

配置步骤如下：

7.4 各单位收入

配置步骤如下：

7.5 收支分析

配置步骤如下：

7.6 各单位支出

配置步骤如下：

7.8 未支付报销、审核中报销、已付款

「未支付报销」、「审核中报销」、「已付款」三个指标图除了过滤条件不同外，其他配置一致。

下面以「未支付报销」为例，配置步骤如下：

7.9 费用报销明细

配置步骤如下：