应付管理

1. 简介

应付管理旨在有效管理和控制企业应支付给供应商的款项及相关事务，涵盖了供应商信息管理、应付合同管理、付款计划等多个关键环节，可以帮助企业维护供应关系、确保供应链的连续性和稳定性以及降低坏账风险。

2. 表单搭建

应付管理是由「供应商信息」、「应付合同」、「付款计划」、「进项发票」以及「付款单」组成，如下图所示：

2.1 供应商信息

「供应商信息」表单主要是记录供应商基本信息、财务信息、联系人信息、资质信息、应付合同和资金账户，其表单组成如下图所示：

2.1.1 查询

「应付合同」、「资金账户」标签页通过 查询 功能分别关联了应付合同、资金账户表单。

以「应付合同」为例，通过查询，将该供应商有关的应付合同数据全部查询并显示出来，设置步骤如下图所示：

2.1.2 自定义按钮

「供应商信息」表单中通过以下 2 个 自定义按钮 快速进行业务操作：

以「新增资金账户」自定义按钮为例，其操作步骤如下：

1）在「供应商管理 >> 扩展功能 >> 自定义按钮」中，点击「新建自定义按钮」：

2）设置对应的按钮样式、执行动作：

2.1.3 效果演示

财务人员将供应商基本信息录入供应商信息表单中，效果如下：

2.2 应付合同

「应付合同」表单主要是记录应付合同基本信息、合同明细、财务条款和开票明细，其表单组成如下图所示：

2.2.1 选择数据

应付合同基本信息、合同明细均通过 选择数据 分别从「供应商信息」、「产品信息」表单中选择对应的供应商以及产品信息。

以「应付合同基本信息」通过选择供应商信息表单，查询并展示供应商信息为例，设置步骤如下图所示：

2.2.2 公式编辑

合同名称、采购价格合计/元、合同金额/元等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「合同名称」为例，设置公式编辑为：合同名称=CONCATENATE(供应商名称,"-第",MAPX("count",供应商编码,供应商编码,供应商编码)+1,"份应付合同")，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.2.3 查询

「进项发票」、「付款单」标签页均通过 查询 功能分别关联了进项发票、付款单。

以「进项发票」为例，通过查询，将该发票有关的数据全部查询并显示出来，设置步骤如下图所示：

2.2.4 流程设置

为确保应付合同信息准确无误，采购合同需经过主管审批。因此在流程中添加主管审批节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：合同名称、合同签订日期和合同负责人等，具体设置如下图所示：

2.2.5 打印模板

在实际生产过程中，需要规范的纸质单据进行存档，在表单中设计「产品采购合同」打印模板，其设置步骤如下所示：

1）在「应付合同 >> 扩展功能 >> 打印模板」处点击「新建表格模板」，选择“在线搭建表格”：

2）进入后，可根据具体的需要进行设置，产品采购合同打印模板如下：

2.2.6 智能助手设置

应付合同通过以下三个 智能助手Pro，进行数据同步：

下面以「收票回写-应付合同」为例，设置步骤如下：

1）在「应付合同 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发节点和执行节点的设置已在模板中给出，如下：

2.2.7 自定义按钮设置

「应付合同」表单中通过以下 2 个 自定义按钮 快速进行业务操作：

以「进项发票录入」自定义按钮为例，其操作步骤如下：

1）在「任务管理 >> 扩展功能 >> 自定义按钮」中，点击「新建自定义按钮」：

2）设置对应的按钮样式、可用条件、执行动作：

2.2.8 效果演示

1）业务员根据供应商信息、收款明细和财务明细填写应付合同：

2）主管收到待办后，对应付合同进行主管审批：

2.3 付款计划

「付款计划」是企业根据合同约定的付款条款和企业的资金状况，制定具体的付款计划。其表单由付款合同信息、付款计划明细组成，如下图所示：

2.3.1 选择数据

付款合同信息通过 选择数据 从「应付合同」表单中选择对应的合同信息，查询并展示合同信息，操作如下：

2.3.2 公式编辑

待付款金额/元、计划付款金额/元字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「待付款金额/元」为例，设置公式编辑为：待付款金额/元=合同金额/元-已付款金额/元，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.3.3 效果演示

付款计划中的数据是通过智能助手Pro 将「应付合同」中的付款信息同步显示的，即：若应付合同中合同金额有修改，智能助手Pro 将自动对「付款计划」的中合同金额、计划付款金额进行修改。

以合同编号为【CGDD240701-01】的应付合同为例，效果如下：

2.4 进项发票

「进项发票」详细记录了企业的各项支出，记录了供应商开具的表明销售商品或提供服务的合法凭证。其表单由付款合同信息、付款计划明细组成，如下图所示：

2.4.1 选择数据

应付合同信息通过 选择数据 从「应付合同」表单中选择对应的合同信息，查询并展示合同信息，操作如下：

2.4.2 公式编辑

未收票金额/元、本次收票金额/元、F-总收票金额/元等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「未收票金额/元」为例，设置公式编辑为：未收票金额/元=合同总额/元-已收票金额/元，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.4.3 效果演示

财务人员根据应付合同表单，收取供应商提供的发票，填写进项发票，效果如下：

2.5 付款单

「付款单」记录了付款基本信息、发票明细、付款明细以及往来单位收款信息，其表单组成如下图所示：

2.5.1 选择数据

付款基本信息、发票明细、付款明细和往来单位收款信息均通过 选择数据 分别从「应付合同」、「进项发票」、「资金账户」表单中选择对应的付款、发票、付款明细及收款信息。

以「付款基本信息」通过选择「应付合同」表单，查询并展示付款信息为例，操作如下：

2.5.2 公式编辑

未付款金额/元、本次付款金额/元、F-总付款金额/元等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「未付款金额/元」为例，设置公式编辑为：未付款金额/元=合同金额/元-已付款金额/元，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.5.3 数据联动

付款明细中，「账户余额/元」字段通过 数据联动，关联了「资金账户实时统计」表单中的账户余额，设置步骤如下图所示：

2.5.4 效果演示

财务人员根据付款计划和进项发票，完成付款单填写，效果如下：