应收管理

1. 简介

应收管理是企业与客户之间财务交易的重要管理环节，涵盖了从合同签订、发票开具、回款计划制定到最终款项回收的全过程，可以帮助企业明确账款收入来源、减少账款损失、提高应收账款质量和防范财务风险。

2. 表单搭建

应收管理是由「客户」、「应收合同」、「回款计划」、「开票申请」以及「回款单」组成，如下图所示：

2.1 客户

「客户」表单主要是记录客户基本信息，财务信息，联系人信息、应收合同和资金账户，其表单组成如下图所示：

2.1.1 查询

「应收合同」、「资金账户」标签页均通过 查询 功能，分别关联了应收合同、资金账户表单。

以「应收合同」为例，通过查询，将该客户相关的应收合同数据全部查询并显示出来，设置步骤如下图所示：

2.1.2 效果演示

业务员在客户表单中录入客户基本信息，财务信息，联系人信息等，效果如下：

2.2 应收合同

「应收合同」表单主要是记录应合收同基本信息、合同明细、财务条款、开票明细和收款单，如下图所示：

2.2.1 选择数据

「应收合同基本信息」、「合同明细」均通过 选择数据 分别从「客户」、「产品信息」表单中选择对应的客户以及产品信息。

以应收合同基本信息通过选择客户表单，查询并展示客户信息为例，操作如下：

2.2.2 公式编辑

合同名称、产品售价合计/元、合同金额/元等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「合同名称」为例，设置公式编辑为：合同名称=CONCATENATE(客户名称,"-第",MAPX("count",客户编码,客户编码,客户编码)+1,"份应付合同")，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.2.3 查询

「开票申请」、「收款单」标签页均通过 查询 功能分别关联了开票申请、回款单。

以「开票申请」为例，通过查询，将开票有关的数据全部查询并显示出来，设置步骤如下图所示：

2.2.4 数据联动

合同明细中，「销售单价/元」、「增值税税率 %」字段均通过 数据联动 功能，关联了「产品信息」表单中对应的「标准售价/元」和「增值税税率 %」。

以「销售单价/元」字段为例，设置步骤如下图所示：

2.2.5 流程设定

为确保应收合同顺利签订，合同需得到商务审批同意后，上传合同附件才能签订，若审批不通过则不予签订 。因此在流程中通过 流转条件 对合同进行分情况流转，设置步骤如下图所示：

2.2.6 打印模板

在实际生产过程中，需要规范的纸质单据进行存档，在表单中设计「产品购销合同模板」打印模板，其设置步骤如下所示：

1）在「应收合同 >> 扩展功能 >> 打印模板」处点击「新建表格模板」，选择“在线搭建表格”：

2）进入后，可根据具体的需要进行设置，产品购销合同打印模板如下：

2.2.7 智能助手设置

应收合同通过以下三个 智能助手Pro，进行数据同步：

下面以「收票回写-应收合同」为例，设置步骤如下：

1）在「应收合同 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发节点和执行节点的设置已在模板中给出，如下：

2.2.8 自定义按钮设置

「应收合同」表单中通过以下 2 个 自定义按钮 快速进行业务操作：

以「开票申请」自定义按钮为例，其操作步骤如下：

1）在「任务管理 >> 扩展功能 >> 自定义按钮」中，点击「新建自定义按钮」：

2）设置对应的按钮样式、可用条件、执行动作：

2.2.9 效果演示

1）业务员根据客户信息、合同明细和财务明细信息填写应收合同：

2）商务人员收到待办后，对应收合同进行审批：

2.3 回款计划

「回款计划」是根据合同条款和客户需求，制定详细的回款计划，明确每笔款项的回收时间和金额。其表单由销售订单信息、回款计划明细组成，如下图所示：

2.3.1 选择数据

销售订单信息通过 选择数据 从「应收合同」表单中选择对应的合同信息，查询并展示合同信息，设置步骤如下图所示：

2.3.2 公式编辑

「待回款金额/元」、「计划回款金额/元」字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「待回款金额/元」为例，设置公式编辑为：待回款金额/元=合同金额/元-已回款金额/元，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.3.3 效果演示

回款计划中的数据是通过智能助手Pro 将「应收合同」中的收款信息同步显示的，即：若应收合同中新增一条数据，则回款计划中将同步新增一条回款计划。

以【示例：上海帆软-第3份应收合同】的应收合同为例，效果如下：

2.4 开票申请

「开票申请」是在客户满足付款条件或达到合同约定的开票节点时，提出开票申请，企业财务人员准备并发送发票给客户，有助于企业确保税务合规、完善销售订单信息以及开票信息，其表单由销售订单信息、开票信息组成，如下图所示：

2.4.1 选择数据

销售订单信息通过 选择数据 从「应收合同」表单中选择对应的合同信息，查询并展示合同信息，操作如下：

2.4.2 公式编辑

待开票金额/元、本次开票金额/元、F-累计开票金额/元等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「待开票金额/元」为例，设置公式编辑为：待开票金额/元=合同总额/元-已开票金额/元，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.4.3 流程设定

客户提出开票申请后，需交由财务人员审批处理。因此在流程中添加财务处理节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限，如：财务开票确认、确认时间等。具体设置步骤如下图所示：

2.4.4 智能助手设置

开票申请通过以下两个 智能助手Pro，进行数据同步：

下面以「开票回写-应收合同」为例，设置步骤如下：

1）在「开票申请 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发节点和执行节点的设置已在模板中给出，如下：

2.4.5 效果演示

1）业务员根据应收合同提供的开票信息填写开票申请：

2）财务人员收到待办后，对开票申请进行财务审批：

2.5 回款单

「回款单」用于跟踪客户付款情况，记录和处理回款单，确保款项及时、准确地入账，表单记录了收款基本信息、发票信息、往来单位付款信息以及收款明细，如下图所示：

2.5.1 选择数据

收款基本信息、发票信息、往来单位付款信息和收款明细均通过 选择数据 分别从「应收合同」、「开票申请」、「资金账户」表单中选择对应的付款、发票、收款明细及付款信息。

以收款基本信息通过选择应收合同表单，查询并展示收款信息为例，操作如下：

2.5.2 公式编辑

「未收款金额/元」、「本次收款总额/元」、「F-总收款金额/元」等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「未收款金额/元」为例，设置公式编辑为：未收款金额/元=合同金额/元-已收款金额/元，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.5.3 效果演示

财务人员根据应收合同、开票信息以及实际回款情况，完成回款单填写，效果如下：