应收合同管理

1. 简介

应收合同管理是指企业对其与客户签订的、约定应收款项的合同进行的一系列管理活动，可以帮助企业确保资金及时回收，提高资金流动性，通过规范化的管理，优化管理流程，提高工作效率。

2. 表单搭建

应收合同管理是由「客户」、「应收合同」、「开票申请」以及「回款单」组成，如下图所示：

2.1 客户

「客户」表单收集客户信息、了解客户需求和反馈意见，提升企业的客户服务水平、市场调研能力和工作效率，记录客了户基本信息，财务信息，联系人信息，应收合同和资金账户，如下图所示：

2.1.1 查询

「应收合同」、「资金账户」标签页均通过 查询 功能分别关联了应收合同、资金账户信息表单。

以「应收合同」为例，通过查询，将该客户相关的应收合同数据全部查询并显示出来，设置步骤如下图所示：

2.1.2 效果演示

业务员在客户表单中录入客户基本信息，财务信息，联系人信息等，效果如下：

2.2 应收合同

「应收合同」规定了客户的付款义务和付款期限，企业通过对应收合同的管理，及时催收款项，加速资金回笼，提高资金使用效率，其表单组成如下图所示：

2.2.1 选择数据

应收合同基本信息通过 选择数据 分别从「客户」表单中选择对应的客户信息，查询并展示客户信息，设置步骤如下图所示：

2.2.2 公式编辑

合同名称、合同金额大写/元等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「合同名称」为例，设置公式编辑为：合同名称=CONCATENATE(客户名称,"-第",MAPX("count",客户编码,客户编码,客户编码)+1,"份销售合同")，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.2.3 查询

「开票申请」、「收款单」标签页均通过 查询 功能分别关联了开票申请、回款单。

以「开票申请」为例，通过查询，将开票有关的数据全部查询并显示出来，设置步骤如下图所示：

2.2.4 流程设定

为确保应收合同顺利签订，合同需得到商务审批同意后，上传合同附件才能签订，若审批不通过则不予签订 。因此在流程中通过 流转条件 对合同进行分情况流转，设置步骤如下图所示：

2.2.5 打印模板

在实际生产过程中，需要规范的纸质单据进行存档，在表单中设计「产品购销合同模板」打印模板，其设置步骤如下所示：

1）在「应收合同 >> 扩展功能 >> 打印模板」处点击「新建表格模板」，选择“在线搭建表格”：

2）进入后，可根据具体的需要进行设置，产品购销合同打印模板如下：

2.2.6 智能助手设置

应收合同通过以下两个 智能助手Pro，进行数据同步：

下面以「收票回写-应收合同/开票申请」为例，设置步骤如下：

1）在「应收合同 >> 扩展功能 >> 智能助手」中，点击「新建智能助手」：

2）具体的触发节点和执行节点的设置已在模板中给出，如下：

2.2.5 自定义按钮设置

「应收合同」表单中通过以下 2 个 自定义按钮 快速进行业务操作：

以「开票申请」自定义按钮为例，其操作步骤如下：

1）在「任务管理 >> 扩展功能 >> 自定义按钮」中，点击「新建自定义按钮」：

2）设置对应的按钮样式、可用条件、执行动作：

2.2.7 效果演示

1）财务人员根据客户、合同明细和开票明细信息填写应收合同：

2）收到待办后，对应收合同进行商务审批：

2.3 开票申请

「开票申请」有助于企业确保税务合规、完善销售订单信息以及开票信息，其表单由应付合同信息、开票信息组成，如下图所示：

2.3.1 选择数据

应付合同信息通过 选择数据 从「应收合同」表单中选择对应的合同信息，查询并展示合同信息，设置步骤如下图所示：

2.3.2 公式编辑

「待开票金额/元」、「本次开票金额/元」、「F-累计开票金额/元」等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「待开票金额/元」为例，设置公式编辑为：待开票金额/元=合同总额/元-已开票金额/元，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.3.3 流程设定

在完成订单后，企业需向客户开具发票，开票申请需得到财务处理，因此在流程中添加财务处理节点，并开放表单中的审批相关的 字段权限 ，如：财务开票确认、确认时间等。

具体设置步骤如下图所示：

2.3.4 效果演示

1）业务员根据应收合同提供的开票信息填写开票申请：

2）财务人员收到待办后，对开票申请进行财务审批：

2.4 回款单

「回款单」详细记录了从客户处收回的款项金额、时间、方式等关键信息，使企业准确掌握资金的流入情况，为后续的财务管理和决策提供数据支持，其表单组成如下图所示：

2.4.1 选择数据

应收合同信息、发票信息、往来单位付款信息和收款明细均通过 选择数据 分别从「应收合同」、「开票申请」、「资金账户」表单中选择对应的付款、发票、收款明细及付款信息。

以应收合同信息通过选择「应收合同」表单，查询并展示收款信息为例，设置步骤如下图所示：

2.4.2 公式编辑

「未收款金额/元」、「本次收款总额/元」、「F-总收款金额/元」等字段均通过 公式编辑 功能进行字段计算，以「未收款金额/元」为例，设置公式编辑为：未收款金额/元=合同金额/元-已收款金额/元，设置步骤如下图所示：

各字段公式设置如下：

2.4.3 效果演示

财务人员根据应收合同和客户提供的发票，完成回款单填写，效果如下：