银企直联-招商银行

1. 简介

1.1 功能简介

银企直联-招商银行是指通过打通简道云与招商银行两个平台，在搭建简道云财务系统时，能够直接完成审批-付款-支付成功的全流程，实现在交易成功后将交易回单实时回传至简道云字段中，同时提醒至成员的效果。

1.2 应用场景

适用于在使用简道云系统时，需要进行财务处理并通过招商银行平台直接支付的场景中。如付款申请、报销管理、员工工资管理等等。

1.3 预期效果

以付款申请为例，效果如下所示：

1）当付款申请中的最后节点审批通过后，系统将自动推单至招银平台，生成付款推单。

2）交易成功后，支付消息将自动回填至简道云字段中，并提醒相关负责人进行查看。效果如下所示：

1.4 平台数据流转

数据在简道云和招银平台之间的流转逻辑，如下所示：

2. 招商银行平台配置

招商银行平台相关配置可参见视频：招银云直联X简道云开通配置流程演示配置

3. 表单搭建

3.1 创建表单

以付款申请单为例，新建「付款申请」流程表单，字段设置如下所示：

3.2 流程设定

流程表单配置完成后，切换至「流程设定」中，进行流程配置。

3.2.1 配置流程发起节点

点击流程发起节点，在「节点属性 >> 基础属性」处进行以下操作：

3.2.2 配置审批节点

点击审批节点，在「节点属性 >> 基础属性」处进行以下操作：

4. 智能助手配置

进行支付消息通知时，可通过在智能助手中添加插件节点设置不同的通知方式，如下所示：

本章节以企业微信群机器人通知为例，进行讲解。

4.1 添加智能助手

进入「付款申请单」中，在「扩展功能 >> 智能助手」处，点击「新建智能助手」，进行如下所示操作：

4.2 设置触发动作

点击触发节点，触发动作选择「修改数据时」，并设置为「任意指定字段 >> 支付信息回填」修改时。

4.3 设置插件节点

插件节点具体设置如下：

4.4 效果演示

效果参见本文【1.3 预期效果】。

5. 注意事项

1）若简道云中的表单发生变化，则需要前往「招银平台 >> 银企直联设置 >> 关联表单 >> 字段映射」中，重新配置招银与简道云表单字段之间的映射关系。

2）当交易成功后，若需要将支付信息回填至简道云字段中，则需要在「关联表单 >> 字段映射 >> 配置映射关系 >> 个性化配置」中，设置支付结果回写，选择付款结果字段为简道云中的回填字段，如「支付信息回填」字段。

3）如果不需要全部付款申请推送到网银，可以做网银推送配置；如需要按收方账户判断对公对私不推送网银，可以用收款对象推送判断设置；如果不需要等到审批结束后推送网银，可以用指定节点推送配置；针对于多账户企业或集团网银，可做付方账号配置。

6. 技术交流

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