银企直联-招商银行
1. 简介
1.1 功能简介
银企直联-招商银行是指通过打通简道云与招商银行两个平台,在搭建简道云财务系统时,能够直接完成审批-付款-支付成功的全流程,实现在交易成功后将交易回单实时回传至简道云字段中,同时提醒至成员的效果。
1.2 应用场景
适用于在使用简道云系统时,需要进行财务处理并通过招商银行平台直接支付的场景中。如付款申请、报销管理、员工工资管理等等。
1.3 预期效果
以付款申请为例,效果如下所示:
1)当付款申请中的最后节点审批通过后,系统将自动推单至招银平台,生成付款推单。
2)交易成功后,支付消息将自动回填至简道云字段中,并提醒相关负责人进行查看。效果如下所示:
1.4 平台数据流转
数据在简道云和招银平台之间的流转逻辑,如下所示:
2. 招商银行平台配置
招商银行平台相关配置可参见视频:招银云直联X简道云开通配置流程演示配置
3. 表单搭建
3.1 创建表单
以付款申请单为例,新建「付款申请」流程表单,字段设置如下所示:
字段说明 | 字段名称 | 字段类型 |
付款明细信息 | 订单明细表 | 子表单 |
订单明细表.产品名称 | 子字段-单行文本 | |
订单明细表.单价 | 子字段-数字 | |
订单明细表.数量 | ||
订单明细表.小计 | 子字段-数字 在「字段属性 >> 默认值」处,选择「公式编辑」,设置公式为:订单明细表.单价*订单明细表.数量 | |
订单总金额 | 数字 在「字段属性 >> 默认值」处,选择「公式编辑」,设置公式为:SUM(订单明细表.小计) | |
收款方信息 | 收方名称 | 单行文本 |
收方账号 | ||
开户行 | ||
付款方信息 | 付款单号 | 流水号 |
付款申请时间 | 日期时间 在「字段属性 >> 默认值」处,选择「填写当时」 | |
付款方名称 | 单行文本 | |
付款部门 | 部门单选 | |
付款负责人 | 成员单选 | |
付款方联系电话 | 单行文本 | |
支付方式 | ||
付款账号 | ||
付款原因 | ||
审批信息 | 是否同意付款 | 单选按钮组,设置选项为:
|
支付信息回填 | 多行文本 |
3.2 流程设定
流程表单配置完成后,切换至「流程设定」中,进行流程配置。
3.2.1 配置流程发起节点
点击流程发起节点,在「节点属性 >> 基础属性」处进行以下操作:
- 在「节点名称」处,修改节点名称为「付款申请」;
- 在「字段权限」处,勾选部分字段的「可见」、「可编辑」权限。
3.2.2 配置审批节点
点击审批节点,在「节点属性 >> 基础属性」处进行以下操作:
- 在「节点名称」处,修改节点名称为「审批节点」;
- 在「节点负责人」处,根据企业需求设置付款负责人,如设置审批负责人为「简小文」;
- 在「字段权限」处,勾选全部字段的「可见」权限,同时勾选「是否同意付款」的可编辑权限。
4. 智能助手配置
进行支付消息通知时,可通过在智能助手中添加插件节点设置不同的通知方式,如下所示:
- 企业微信群机器人 / 钉钉群机器人 / 飞书群机器人 通知;
- SendCloud 短信 / 腾讯云短信 / 阿里云短信 通知;
- SendCloud 邮件 / 腾讯云邮件 / 自定义邮件 通知;
- 语音通知;
本章节以企业微信群机器人通知为例,进行讲解。
4.1 添加智能助手
进入「付款申请单」中,在「扩展功能 >> 智能助手」处,点击「新建智能助手」,进行如下所示操作:
- 修改智能助手的名称为「支付消息通知」;
- 选择触发方式为「表单触发」,并设置触发表单为「付款申请单」。
4.2 设置触发动作
点击触发节点,触发动作选择「修改数据时」,并设置为「任意指定字段 >> 支付信息回填」修改时。
4.3 设置插件节点
插件节点具体设置如下:
- 执行插件:选择「企业微信群机器人 >> 文本消息」;
- 推送地址:设置为自定义,即预先配置好的对应群机器人的 Webhook 地址;
- 消息模板:设置为组合,使用表单字段和固定文本进行组合,消息模板如下所示:
- 支付信息已更新,请及时查看🎉
- 付款单号:触发数据-付款单号(文本)
- 付款总金额:触发数据-订单总金额(数字)
- 付款部门:触发数据-付款部门(部门名称)
- 付款负责人:触发数据-付款负责人(成员名称)
- 点击查看数据详情:触发数据-数据链接(URL)
- 消息@群成员:设置为自定义,选择「@所有人」。
4.4 效果演示
效果参见本文【1.3 预期效果】。
5. 注意事项
1)若简道云中的表单发生变化,则需要前往「招银平台 >> 银企直联设置 >> 关联表单 >> 字段映射」中,重新配置招银与简道云表单字段之间的映射关系。
2)当交易成功后,若需要将支付信息回填至简道云字段中,则需要在「关联表单 >> 字段映射 >> 配置映射关系 >> 个性化配置」中,设置支付结果回写,选择付款结果字段为简道云中的回填字段,如「支付信息回填」字段。
3)如果不需要全部付款申请推送到网银,可以做网银推送配置;如需要按收方账户判断对公对私不推送网银,可以用收款对象推送判断设置;如果不需要等到审批结束后推送网银,可以用指定节点推送配置;针对于多账户企业或集团网银,可做付方账号配置。