简介 1.1 场景简介 收款单是企业向客户收取货款或服务费用时，对该项交易进行记录和确认的凭证。 1.2 表单组成 收款单主要由收款基本信息和收款单明细组成。 2.

简介 1.1 场景简介 收款单是企业向客户收取货款或服务费用时，对该项交易进行记录和确认的凭证。 1.2 表单组成 收款单主要由收款基本信息、销项发票信息和收款单明细组成。 2.

： 应收款总金额通过公式计算得出（此处，销售退货产品明细.应收金额(含税/元）的字段值为负，所以实际应收公式中使用了加号，而非减号）： 最后录入应收账款确认相关的数据： 应收账款收款状态模块的数据由收款单确认后自动回写，无需填写： 2.3 财务明细 财务明细仅需要录入应收收款方式、预计收款日期以及发票税号，其他信息自动通过客户信息关联得来： 3.

注意事项 1）只有配置了「退回」和「回收」权限，且线索状态不等于“已转换”，才可以进行线索退回和线索回收。 2）被退回或回收的线索，将清除负责人、归属部门以及领取时间信息，其他业务人员可重新进行线索领取。 3）除了手动进行线索回收，还可以在线索池规则中设置自动回收，详情参见：线索池设置。

客户回收：当管理员对于销售长时间未跟进或不达预期的客户，回收至公海池中，以便于其他人员的领取和跟进。 2. 操作步骤 2.1 客户退回 在客户页面点击具体客户进入客户详情页，点击「退回」，在退回客户页面填写想要退回的公海池以及退回原因，则可以将自己领取的客户退回至对应的公海池中。

简介 1.1 看板简介 财务收支看板是对企业财务收入/支出情况的数据分析与展示，包括收款统计、付款统计与账款期初期末。 1.2 应用场景 财务收支看板可以用于跟踪企业财务收入/支出情况，通过财务收支看板，企业管理者能够及时了解和管理财务收入/支出情况，提高财务管理的效率和准确性。 1.3 预期效果 2. 设置步骤 财务收支看板包括「收款统计」、「付款统计」与「账款期初期末」。

视图设置 3.1 配置步骤 视图 就是数据的展现形式，在应收应付明细表单中，每一张表单都在 表格视图 的基础之上设置了快捷筛选查看数据的「公共视图」。 点击「编辑」可以进一步修改或查看配置规则： 如，收款金额的过滤条件设置为为空，即代表待收款： 配置完毕后，将视图设置给需要使用的权限组： 3.2 效果演示 需要查看应收应付明细的成员即可通过视图快捷查看不同情况的应收应付明细：

2.2.1 应付账款对账统计 应付账款统计的计算逻辑与应收账款统计的逻辑相同，一个是与供应商的对账，一个是与客户的对账。 1）数据工厂计算 应付账款也需要先通过数据工厂来进行计算： 具体的计算逻辑与应收账款统计的计算逻辑相同，此处不再详细讲解： 计算后，通过仪表盘进行统计与展示查询：

，在对账时，直接关联应收应付明细中同步的数据进行对账即可： 应收款总金额通过公式计算得出： 2）收款信息 收款信息记录收款方式、收款日期等信息，银行账户相关信息由选择数据关联填充： 3）对账确认 最后录入应收账款确认相关的数据： 4）发票与收款状态 发票与收款状态模块的数据分别由销项发票与收款单确认后自动回写，无需填写： 2.3 财务明细 财务明细中记录发票信息，所有数据通过「选择客户」填充得来

简介 1.1 看板简介 应收账款统计对客户所欠的账款和交易数据进行统计，展示应收账款执行明细与期初期末等数据。 1.2 应用场景 通过对企业财务管理过程中所涉及到的数据进行收集、整理和分析，企业可以更好地掌握应收账款执行明细与期初期末数据，及时调整财务策略、解决潜在纠纷，并加强双方合作的透明度和信任。 1.3 预期效果 应收账款统计包括应收账款对账统计、应收账款执行明细、应收账款期初期末。

简介 1.1 看板简介 财务收支看板是对企业财务收入/支出情况的数据分析与展示，包括收款统计与付款统计。 1.2 应用场景 财务收支看板可以用于跟踪企业财务收入/支出情况，通过财务收支看板，企业管理者能够及时了解和管理财务收入/支出情况，提高财务管理的效率和准确性。 1.3 预期效果 2. 设置步骤 财务收支看板包括「收款统计」、「付款统计」以及「账款期初期末」。

以「销售单价/元」字段为例，设置步骤如下图所示： 2.2.5 流程设定 为确保应收合同顺利签订，合同需得到商务审批同意后，上传合同附件才能签订，若审批不通过则不予签订 。

简介 1.1 表单简介 项目收支旨在有效管理项目的财务活动，确保项目资金的合理运用和监督，通过监控项目的收入和支出，帮助企业识别和管理潜在的财务风险，企业可以更好地控制财务状况。 1.2 表单组成 项目收支部分是由回款登记、开票申请和付款申请组成，如下： 2. 表单设计 2.1 回款登记 回款登记可以记录项目所获得的款项或收入，确保项目资金的及时到账。

="",NOW(),"") 2.2.3 查询 「开票申请」、「收款单」标签页均通过 查询 功能分别关联了开票申请、回款单。 以「开票申请」为例，通过查询，将开票有关的数据全部查询并显示出来，设置步骤如下图所示： 2.2.4 流程设定 为确保应收合同顺利签订，合同需得到商务审批同意后，上传合同附件才能签订，若审批不通过则不予签订 。

效果演示 当 销售出库 表中新增数据时会自动在「应收账款-销售出库」表中新增一条应收账款数据。前提是，产品出库确认字段为「确认」，产品出库标签字段为「出库」。 如果新增时不符合智能助手的触发条件，则在数据修改为符合条件的数据时，业绩触发在「应收账款-销售出库」表中新增一条应收账款数据。 确保一条销售出库单对应一条「应收账款-销售出库」的应收账款单。

3.1 解决方案亮点 简道云完美替代过去的 ERP 和 CRM 系统，简道云的使用范围覆盖了全公司的业务流程，上线一年多以来同事们对系统的好评不断。 做到全公司数据共享，节省了查询数据的人力成本：企业管理上实现了目标&各过程信息联动，帮助企业提效 35% ，业务流程效率提升 50%。

简介 1.1 场景简介 在公司的销售流程中，当客户退货时，会产生一笔销售退货的应收账款。在这个场景中，我们将会介绍如何使用简道云来建立应收账款-销售退货的数据模型和管理流程。 1.2 表单组成 应收账款-销售退货表分为销售退货信息、退货产品信息、应收状态这 3 个部分： 2.

简介 1.1 场景简介 新员工入职后，往往需要收集员工的附件资料，如，身份证复印件、学历证书、学位证书、免冠证件照等。 1.2 表单组成 员工个人附件资料收集表单主要把包括员工附件的收集与HR 审批： 2.

简介 1.1 场景简介 收款信息分摊辅助表主要用于同步 差旅报销、业务招待报销、日常费用报销 以及对 公付款单 中的收款数据。 1.2 表单组成 2. 表单设计 2.1 表单设计 收款分摊辅助表中主要记录了费用的类型、会计科目、财务实际收款金额等数据： 2.2 智能助手设置 收款信息分摊辅助表通过智能助手同步了 差旅报销、业务招待报销、日常费用报销 以及对 公付款单 中的收款数据。